A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RLB megoldások
#76
A vevő-szállító naplóban, ha a fizetési határidőt (alul a szűrésnél) lekéred úgy, hogy pl. 2014.06.30.-i záró dátummal (rendezetlen számlák), akkor elméletileg azokat a számlákat hozza, amiknek akkor jár le a fizetési határideje.
Szucsi! Fizetési határidő szerint úgy is lehet sorba rendezni, hogy felül a fizetési határidő fülre kattintasz.
Válasz idézéssel
#77
Kedves Monik!

RLB-ben sehogy - ahogy tudom. Cry Én úgy szoktam csinálni, hogy előbb leszűröm a nyitott vevőket, a nyomtatásnál a jobb klikkel kattintok, akkor kiteszi excelbe. Ott kicsit "pofásítok" rajta, fizetési határidő szerint sorba teszem, beszúrok egy oszlopot, ahova beírom a viszonyítás dátumát és egy következő oszlopba különbséget számolok.
Sajnos kissé macerás, de bele lehet jönni. Tongue
Üdv,
Csilla
Jobbat remélve, gyakran jót veszítünk.
Válasz idézéssel
#78
Be kell valljam én még soha nem hallottam!

Monik!

A dátumnál ha lefelé görgeted van olyan hogy fizetési határidő szerint. talán ez kiszűri a lejártat.
számla kelte szerint
teljesítés ideje szerint
áfa esedékessége szerint... :!: Big Grin szállitó-vevő naplónál.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#79
Jaj de rég hallottam ezt a korosított kifejezést. Big Grin
Annak idején néztem is az illetőre nagy csodálkozó szemekkel.
Aztán megkaptam a felvilágosítást. Korosított: lejáraton túli lista- 30 nap, 60 nap, 90 nap.....
Mónika, ilyet ne keress az Rlb, de lehet, hogy csak nekem kerülte el a figyelmemet.
Válasz idézéssel
#80
Monik!

Hogy érted a korosítottat? Ha kifejtenéd. Big Grin
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#81
RLB-ből hogyan tudok korosított vevő szállító listát lekérni?
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#82
frivi Írta:Judit!
Simán a szállítói naplót használd, az értéket mínuszosan vidd fel!
Tökéletesen T a szállító és K az akármi és a 466!
Kiegyenlítésnél pdig bevételezi majd!

Köszi!!
Válasz idézéssel
#83
Judit!
Simán a szállítói naplót használd, az értéket mínuszosan vidd fel!
Tökéletesen T a szállító és K az akármi és a 466!
Kiegyenlítésnél pdig bevételezi majd!
Válasz idézéssel
#84
Sziasztok!
nemrég óta dolgozom RLB-vel, nem akarom elhinni, hogy nincs rá jó megoldás, szállítói sztornó v.jóváíró (tehát mínuszos) számlát akarok felvinni, és az a bajom, hogyha szállítóiban (S) viszem fel, akkor át tudom írni a T-K-t, de a kiegyenlítésnél (pénztár) mindenáron fordítva akarja könyvelni, és eddig csak úgy tudtam felvinni, hogy vevői számlaként vittem fel, akkor is átírom az ÁFA-t 466-ra, mondjuk az analitikában meg ellenkező előjellel van és át kell számolni.
szóval nem értem, hogy kell ezt normálisan csinálni, hogy mindenhol stimmeljen? :roll:
Köszi!
Judit
Válasz idézéssel
#85
Sziasztok!
A kimenő számlákat átintegráljuk/automatikusan könyveljük a számlázó programból. Van pár darab 0-ás végösszegű számla. Amikor könyvelem a bankot, és beütöm a számla kiegyenlítése gombot, ezeket a 0-ás tételeket is hozza. Ez nagyon zavar. Valahogy ki lehet lőni ebből a listából?
Enikő
Válasz idézéssel
#86
Én néha átnézem és rendezem Őket!
Van amikor utalnak,de még nincs számla,akkor kézi vezérléssel ki lehet egyenlíteni.Vagy kompenzációnál is úgy futtatom ki.
Kartonon megnézed mi az ami nincs rendezve,ahhoz igazítod.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#87
Köszi Erzsó!
És mi van akkor, ha a pénzügyileg rendezetlen vevők/ szállítók nem egyeznek a főkönyvvel?
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#88
Szia Monik!
Könyvelés:
Naplók listája.....Vevő-szállitó pénzügyi nyilvántartás...ott tudod kiválasztani!
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#89
Nem az RLB-t használom, viszont az elődöm igen.
Az átvett cégnél szeretném kinyomtatni a nyitott szállítókat és vevőket.
Tudnátok segíteni?
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#90
Én is így csinálom!
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#91
Szia!
Nem rossz ötlet Big Grin
Üdv:
Marcsi
Válasz idézéssel
#92
Szia!

Nálam is előfordul ilyen, /ni :oops: ncs számla csak utalás/én azt könyvelem egyéb ráfordításba,86-ba egyéb nem a váll. érdekében felmerült költség.../adóalap növelő/..Ha nem tanulják meg, fizessenek utána.Évekig nem hordozom!
Ha többet fizet azt is,de az lehet árfolyam különbség is.Ha van számla,de árfolyam miatt van,akkor oda.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#93
Szia Erzsó!
Én is átnézem, mert látom, hogy nem minden folyószla (főkönyv-pü) egyezik. Te mit csinálsz akkor, ha a cég többet egyenlít ki mint a számla, vagy csak úgy utal pl 25 eurot, de nincs számla? Ezt a pénzügybe nem tudom betenni, tehát máris nem egyezik a két folyószla? :?
Üdv:
Marcsi
Válasz idézéssel
#94
Igen!
Én néha átnézem és egyeztetem a főkönyvi kivonattal mi a nyitott tétel.Természetesen ezek ritkán fordulnak elő,/stornó/ Olyan is van,amikor a bankot hamarabb könyvelem,mert a számla nem jutott el hozzám,nos akkor is ez a teendő.
Év végi zárás előtt is át szoktam nézni! :oops:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#95
Szia Erzsó!
Köszi a gyors választ. Smile
Kipróbáltam: Ezek szerint tételeiben kell kiegyenlíteni a jóváírót teljesben, az eredetit pedig értelem szerűen a jóváírt összeggel.
Hát nagyon oda kell figyelni. Sad
Üdv:
Marcsi
Válasz idézéssel
#96
Szia!

Naplók listája,/vevő,szállitó/.... módosítás,teljes kiegyenlítés!
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#97
Sziasztok!
S.O.S. segítséget kérek ismét az RLB program kezeléséhez.
A problémám a következő.
Van egy devizás szállítóm, amelyet lekönyveltem rendesen, ahogy kellett (pl. 100 Eur= 300.000.- Ft napló s.sz:S13/0001). ugyanakkor jött rá egy jóváíró számla, amit ugyancsak lekönyveltem fordítottan ahogy kellett(pl. 20 Eur = 5.800.- Ft napló s.sz:S13/0002 ).
Most mindkettő nyitott a pénzügyben, hogy tudom összepárosítani őket, esetleg vegyes naplóban (mintha kompenzáció lenne)?
Üdv:
Marcsi
Válasz idézéssel
#98
Köszi,hogy jelezted...,még minden előfordulhat.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#99
Nekem is ez volt beállítva és a főkönyvbe jól hozza viszont a mérlegben nem a vevő állományt csökkenti, hanem a kötelezettséget növeli, a helyes megoldás: + vevőkövetelés, - vevőkövetelés. Időközben tovább próbálkoztam és így hozza megfelelően, azért írtam le hátha valaki szintén ezzel fog bajlódni.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
Nekem 2 db + jel van beállítva. Köv. áruszáll.,szog./Vevők/ Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek...
De nem könyveltem még rá,így nem tudom hova hozná jól,vagy rosszul.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 2 Vendég